Přihlásit se
Přihlásit se

6. Uzavření Rámcové dohody o uzavírání devizových spotových a depozitních transakcí s Českou spořitelnou, a.s

6. Uzavření Rámcové dohody o uzavírání devizových spotových a depozitních transakcí s Českou spořitelnou, a.s

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ-0097/22
Předkladatel: Hlinský Zdeněk, Ing.
Městská část Praha 6
Rada městské části
Usnesení
ze dne 05.12.2022

RMČ-0097/22

Uzavření Rámcové dohody o uzavírání devizových spotových a depozitních transakcí s Českou spořitelnou, a.s

Rada městské části

I. Bere na vědomí

- důvodovou zprávu včetně příloh

0

 

II. Schvaluje

- Uzavření Rámcové dohody o uzavírání devizových spotových a depozitních transakcí s Českou spořitelnou, a.s. se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 00, IČ: 45244782 ve znění dle přílohy č.1 tohoto usnesení
- Oprávněné osoby k podepisování konfirmace a rámcové platební instrukce, dle přílohy č.1 tohoto usnesení
- Minimální nabídnutou sazbu, která nebude nižší než aktuální repo sazba mínus 0,45%
- Konfirmace na 14denní úložky
- Úložky ve výši až 600mil. Kč z účtu 2000866399/0800 a ve výši až 600mil. Kč z účtu 9021-2000866399/0800
- Výpověď smlouvy k 31.12.2026, dle přílohy č.4 tohoto usnesení

0

 

III. Ukládá

  1. předat právnímu odboru Rámcovou dohodu o uzavírání devizových spotových a depozitních transakcí s Českou spořitelnou, a.s.

    Zodpovídá: Ing. Jaroslava Ješinová, vedoucí ekonomického odboru

    Termín plnění: 06.12.2022

    0

  2. předat Rámcovou dohodu o uzavírání devizových spotových a depozitních transakcí s Českou spořitelnou, a.s. starostovi Mgr. Jakubu Stárkovi k podpisu ze strany MČ P6

    Zodpovídá: Mgr. Barbora Ullrichová, pověřená řízením právního odboru

    Termín plnění: 08.12.2022

    0

  3. podepsat Rámcovou dohodu o uzavírání devizových spotových a depozitních transakcí

    Zodpovídá: Mgr. Jakub Stárek, starosta

    Termín plnění: 16.12.2022

    0

  4. zajistit podpis Rámcové dohody o uzavírání devizových spotových a depozitních transakcí ze strany České spořitelny, a.s. a předat Dohodu zpět na  PO

    Zodpovídá: Ing. Jaroslava Ješinová, vedoucí ekonomického odboru

    Termín plnění: 31.01.2023

    0

  5. podepsat výpověď Rámcové dohody o uzavírání devizových spotových a depozitních transakcí (příloha č.4)

    Zodpovídá: Mgr. Jakub Stárek, starosta

    Termín plnění: 28.02.2023

    0

  6. vypravit výpověď Rámcové dohody o uzavírání devizových spotových a depozitních transakcí (příloha č.4)

    Zodpovídá: Ing. Jaroslava Ješinová, vedoucí ekonomického odboru

    Termín plnění: 15.03.2023

    0

 
Předkladatel: Ing. Zdeněk Hlinský, radní
Zpracovatel: Ing. Radek Veselý, ekonom

Usnesení bylo přijato poměrem hlasů: +8 -0 z0
6. Uzavření Rámcové dohody o uzavírání devizových spotových a depozitních transakcí s Českou spořitelnou, a.s
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ-0097/22
Předkladatel: Hlinský Zdeněk, Ing.

Přílohy (1)