2. Schválení Přílohy Rámcové smlouvy č. 00638/2018/EO o platebních a bankovních službách - termínovaný vklad do PPF banky a.s
2. Schválení Přílohy Rámcové smlouvy č. 00638/2018/EO o platebních a bankovních službách - termínovaný vklad do PPF banky a.s
I. Bere na vědomí
- důvodovou zprávu
II. Schvaluje
Přílohu Rámcové smlouvy č.00638/2018/EO o platebních a bankovních službách na vložení 200 mil. Kč na 12 měsíční termínovaný vklad do PPF banky a.s., IČ 47116129, Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6 dle přílohy č.1 tohoto usnesení
III. Ukládá
-
předat právnímu odboru protistranou podepsanou Přílohu Rámcové smlouvy č.00638/2018/EO o termínovaném vkladu k zajištění podpisu ze strany MČ Praha 6
Zodpovídá: Ing. Jaroslava Ješinová, vedoucí EO
Termín plnění: 30.10.2023
-
předat Přílohu Rámcové smlouvy č. 00638/2018/EO o termínovaném vkladu starostovi MČ Praha 6 Mgr. Jakubu Stárkovi k podpisu
Zodpovídá: Mgr. Barbora Srp, vedoucí PO
Termín plnění: 30.10.2023
-
podepsat Přílohu Rámcové smlouvy č. 00638/2018/EO o termínovaném vkladu
Zodpovídá: Mgr. Jakub Stárek, starosta
Termín plnění: 31.10.2023
Zpracovatel: Ing. Jaroslava Ješinová, vedoucí EO
Dne 23.9.2023 byl ukončen půlroční termínovaný vklad u Komerční banky, a.s. na částku 200 mil.Kč. V souvislosti s tímto ukončením vyvstala potřeba znovuobnovení termínovaného vkladu. Bylo osloveno několik významných bankovních domů. Na základě jejich nabídek byla vytvořena přehledná tabulka.
1M 2M 3M 6M 9M 12M
Česká spořitelna 5,99% 5,98% 5,32%
PPF banka 6,70% 6,5% 6,15% 5,80%
ČSOB 6,72% 6,66% 6,51% 6,04% 5,29% 5,00%
KB 6,65% 6,63% 6,43% 5,71%
Na základě uvedené tabulky a predikce ČNB o výši inflace a snižování úrokových sazeb v následujícím roce doporučuje ekonomický odbor uzavření termínovaného vkladu na 12 měsíců s PPF bankou a.s.
Zpracovatel výslovně prohlašuje, že veškeré údaje a informace v návrhu usnesení, včetně důvodové zprávy a příloh jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti.
Rovněž výslovně prohlašuje, že neopomenul uvést žádný údaj nebo informaci, které by obsah návrhu podstatně změnily, pokud by byly uvedeny.
Datum: 25.10.2023
Zpracoval: EO - Analytické oddělení