Přihlásit se
Přihlásit se

2. Otevření běžného účtu a účtu pro termínované vklady u České národní banky ( ČNB )

2. Otevření běžného účtu a účtu pro termínované vklady u České národní banky ( ČNB )

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ-2231/24
Předkladatel: Hlinský Zdeněk, Ing.
Městská část Praha 6
Rada městské části
Usnesení
ze dne 02.12.2024

RMČ-2231/24

Otevření běžného účtu a účtu pro termínované vklady u České národní banky ( ČNB )

Rada městské části

I. Bere na vědomí

- důvodovou zprávu včetně příloh

0

 

II. Schvaluje

  1. Smlouvu o účtu u České národní banky, IĆ: 48136450, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1

    0

  2. Smlouvu o účtu pro termínované vklady u České národní banky, IĆ: 48136450, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1

    0

 

III. Souhlasí

s vkladem 150 mil. Kč na 3měsíční termínovaný vklad

0

 

IV. Ukládá

  1. předat "Smlouvu o účtu a Smlouvu o účtu pro termínované vklady" dle bodu II. tohoto usnesení starostovi Mgr. Jakubovi Stárkovi k podpisu ze strany MČ Praha 6

    Zodpovídá: Mgr. Aneta Roubíková, vedoucí PO

    Termín plnění: 03.12.2024

    0

  2. podepsat "Smlouvu o účtu a Smlouvu o účtu pro termínované vklady" dle bodu II.tohoto usnesení

    Zodpovídá: Mgr. Jakub Stárek, starosta

    Termín plnění: 06.12.2024

    0

  3. zajistit podpis "Smlouvy o účtu a Smlouvy o účtu pro termínované vklady" dle bodu II. tohoto usnesení protistranou a předat PO

    Zodpovídá: Ing. Jaroslava Ješinová, vedoucí EO

    Termín plnění: 31.01.2025

    0

  4. zajistit vložení 150mil. kč na 3měsiční termínovaný vklad

    Zodpovídá: Ing. Jaroslava Ješinová, vedoucí EO

    Termín plnění: 28.02.2025

    0

 
Předkladatel: Ing. Zdeněk Hlinský, radní
Zpracovatel: Ing. Jaroslava Ješinová, vedoucí EO

Usnesení bylo přijato poměrem hlasů: +7 -0 z0 (OR)

Důvodová zpráva:

Městská část dlouhodobě zhodnocuje své volné finanční prostředky mimojiné u obchodních bank formou termínovaných vkladů či lépe úročených běžných účtů. V rámci diverzifikace a případně vyššího úročení by Městská část Praha 6 ráda zhodnocovala své volné finanční prostředky i prostřednictvím České národní banky. MČ P6 se obrátila na ministerstvo financí s dotazem, zda může mít otevřen běžný účet pro účely platebního styku a zhodnocování finančních prostředků formou krátkodobých termínovaných vkladů u ČNB. Ministerstvo financí udělilo MČ Praha 6 souhlas s otevřením daných účtů. Tímto usnesením dochází ke schválení otevření běžného účtu a učtu pro termínované vklady. Aktuální úroková sazba na nejkratší termínovaný vklad 3M je k 15.11.2024 4%, 6M 3,8% 9M 3,65%, 12M 3,5%. Na základě uvedených úroků doporučuje ekonomický odbor umístění 150mil. Kč na 3měsíční termínovaný vklad. Do textu smluv se ekonomický odbor snažil zapracovat povinná ustanovení dle příkazu tajemníka, texty smluv byly několikrát upravovány a předkládaný text je výsledek dohody s ČNB o zapracování námi požadovaných odstavců. K uzavíraným Smlouvám se následně budou přikládat i další dokumenty např. usnesení o volbě starosty, podpisové vzory, identifikační listy oprávněných osob, přístup do internetového bankovnictví atd.

 

Zpracovatel výslovně prohlašuje, že veškeré údaje a informace v návrhu usnesení, včetně důvodové zprávy a příloh jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti.

Rovněž výslovně prohlašuje, že neopomenul uvést žádný údaj nebo informaci, které by obsah návrhu podstatně změnily, pokud by byly uvedeny.

 

Datum:  15.11.2024

Zpracoval: EO - oddělení analytiky, fondů a dotací

2. Otevření běžného účtu a účtu pro termínované vklady u České národní banky ( ČNB )
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ-2231/24
Předkladatel: Hlinský Zdeněk, Ing.

Přílohy (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.