3. Dohoda o poskytování cash-poolingu fiktivního pro ekonomicky spjatou skupinu s Komerční bankou, a.s. - Příloha č.3 smlouvy č.545/2024/EO
3. Dohoda o poskytování cash-poolingu fiktivního pro ekonomicky spjatou skupinu s Komerční bankou, a.s. - Příloha č.3 smlouvy č.545/2024/EO
I. Bere na vědomí
- důvodovou zprávu
II. Schvaluje
- přílohu č.3 k "Dohodě o poskytování cash-poolingu fiktivního pro ekonomicky spjatou skupinu" s Komerční bankou, a.s. se sídlem Na Příkopě 33 čp. 969, Praha 1, PSČ 114 07, IČO: 45317054 týkající se příspěvkové organizace ve znění dle Přílohy č.1 tohoto usnesení
III. Ukládá
-
- předat Přílohu č.3 "Dohody o poskytování cash-poolingu fiktivního pro ekonomicky spjatou skupinu" dle bodu II. tohoto usnesení starostovi Mgr. Jakubovi Stárkovi k podpisu ze strany MČ Praha 6
Zodpovídá: Mgr. Aneta Roubíková, vedoucí PO
Termín plnění: 09.07.2025
-
- podepsat Přílohu č.3 "Dohody o poskytování cash - poolingu fiktivního pro ekonomicky spjatou skupinu" s KB, a.s. dle bodu II. tohoto usnesení
Zodpovídá: Mgr. Jakub Stárek, starosta
Termín plnění: 11.07.2025
-
zajistit podpis Přílohy č.3 "Dohody o poskytování cash - poolingu fiktivního pro ekonomicky spjatou skupinu" s KB, a.s. dle bodu II. tohoto usnesení protistranou a předat zpět na PO
Zodpovídá: Ing. Jaroslava Ješinová, vedoucí EO
Termín plnění: 31.07.2025
Zpracovatel: Ing. Jaroslava Ješinová, vedoucí EO
Usnesením RMČ č. 1633/24 ze dne 20.5.2024 byla schválena Dohoda o poskytování cash-poolingu fiktivního pro ekonomicky spjatou skupinu, číslo 545/2024/EO. Tímto usnesením se do cash-poolingu připojuje další účet naší příspěvkové organizace Základní škola Petřiny - sever, Na Okraji 43, Praha 6.
Zpracovatel výslovně prohlašuje, že veškeré údaje a informace v návrhu usnesení, včetně důvodové zprávy a příloh jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti.
Rovněž výslovně prohlašuje, že neopomenul uvést žádný údaj nebo informaci, které by obsah návrhu podstatně změnily, pokud by byly uvedeny.
Datum: 24.6.2025
Zpracoval: EO - oddělení analytiky, fondů a dotací