5. Zřízení termínovaného vkladu u ČNB
5. Zřízení termínovaného vkladu u ČNB
I. Bere na vědomí
- důvodovou zprávu
II. Souhlasí
s vkladem 150 mil. Kč včetně připsaných úroků z ukončeného termínovaného vkladu na roční termínovaný vklad u České národní banky, IĆ: 48136450, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1
III. Ukládá
zajistit Příkaz ke zřízení termínovaného vkladu na 150 mil. kč včetně připsaných úroků na 12 měsíců
Zodpovídá: Ing. Jaroslava Ješinová, vedoucí EO
Termín plnění: 16.05.2025
Zpracovatel: Ing. Jaroslava Ješinová, vedoucí EO
Městská část dlouhodobě zhodnocuje své volné finanční prostředky mimo jiné u obchodních bank formou termínovaných vkladů či lépe úročených běžných účtů. V rámci diverzifikace a případně vyššího úročení začala městská část Praha 6 od začátku roku 2025 zhodnocovat své volné finanční prostředky i prostřednictvím České národní banky, kde na základě schváleného usnesení RMČ 2231/24 otevřela 3měsíční termínovaný vklad, který skončil na začátku května 2025. Na základě této zkušenosti a zajímavým aktuálním úrokům k 15.4.2025 3M 3,45%, 6M 3,35%, 9M 3,30% a 12M 3,25% navrhuje ekonomický odbor pokračovat ve zhodnocování finančních prostředků u ČNB uzavřením termínovaného vkladu na dvanáct měsíců.
Zpracovatel výslovně prohlašuje, že veškeré údaje a informace v návrhu usnesení, včetně důvodové zprávy a příloh jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti.
Rovněž výslovně prohlašuje, že neopomenul uvést žádný údaj nebo informaci, které by obsah návrhu podstatně změnily, pokud by byly uvedeny.
Datum: 15.4.2025
Zpracoval: EO - oddělení analytiky, fondů a dotací